這篇文章來談談日經指數期貨的特性、投資策略以及優劣勢分析
在介紹日經指數類期貨前，先帶投資人簡單了解海外期貨的相關知識，若您只想看日經期貨部分，請直接往下看日經期貨介紹。
很多人問我是如何從菜鳥開始學習海外期貨的。
許多投資人交易國內期貨商品，剛開始聽到海外期貨時，因為沒有接觸過，且對海外金融商品不熟悉，覺得恐怖，常常將海外期貨拒於門外，不敢貿然嘗試。
其實雖然是海外期貨，但和國內期貨商品例如大台指、小台指相比，也有相對合約規格比較小的、或是保證金比較便宜的海外期貨項目。
若投資人對海外期貨進一步了解，能夠讓自己有更多樣的選擇。當投資人覺得目前台灣國內期貨沒有機會進場，或許在海外期貨當中能夠找到適合自己而且有發展潛力的商品。
海外期貨優點：
1.免期交稅
2.交易時間長，許多主流商品每天交易時間長達23小時，若有任何風吹草動，交易人都能及時進場反應
3.交易量大，許多主流商品交易人來自全世界，交易量大的商品較不會有流動性風險，就是有行無市，有部位卻交易不出去
4.商品類型多樣，更能找到適合您的投資標的，以下列出幾項常見商品：
指數期貨類有：美國小道瓊期貨、小S&P期貨、小那斯達克期貨、中國A50指數期貨、歐洲小德指期貨、歐洲藍籌50指數期貨、日本大日經期貨、日本小日經期貨、香港恆生指數期貨、香港H股指數期貨、印度指數期貨、新加坡指數期貨…等等。
匯率期貨類有：歐元期貨、小歐元期貨、英鎊期貨、日圓期貨、澳幣期貨、加幣期貨、瑞郎期貨、紐幣期貨…等等。
農產品期貨類有：玉米期貨、黃豆期貨、黃豆油期貨、黃豆粉期貨、小麥期貨、可可期貨、咖啡期貨、11號糖期貨、棉花期貨…等
能源期貨類有：輕原油期貨、小型輕原油期貨、天然氣期貨、熱燃油期貨…等等。
金屬期貨類有：黃金期貨、微黃金期貨、白銀期貨、微白銀期貨、銅期貨…等等
本篇要來介紹最熱門、交易量最大的日經類期貨，先看一眼重點整理表格：
2024年日本央行結束負利率政策，結束失落30年，日股應聲大漲，日經指數更於2024年3月4日破4萬點創下歷史新高，投資機會引起許多投資人的關注！
因為有著市場趨勢與台灣市場相似度高、開盤時間比台灣早的特性，且只要不到5,000元台幣的小量資金，就可以透過微型日經來參與行情，因此小日經、微日經等日本指數類期貨受到許多台灣投資人的青睞。
該交易哪個日經期貨？
芝加哥、大阪、台灣、新加坡等交易所都有推出日經或東證指數期貨商品，這麼多選擇，到底要選哪一個交易呢？
成交量是一個很重要選擇商品的參考依據，有些交易所的期貨成交量太少，有可能會有流動性不足的風險! 請投資人注意。
若依照2023年的成交量來比較，成交量最大的是大阪小日經，依序列舉如下：
大阪小日經 > 大阪東證 > 新加坡日經 > 大阪日經 > 大阪小東證 > 芝加哥日經 > 台灣東證
因此，本篇文章會詳細介紹交易量最大的日本交易所&新加坡交易所的日經225期貨，以及交易攻略。
日經225指數是什麼？成分股有哪些？
日經225（Nikkei 225）指數是日本最悠久、最具代表性的股價指數，全名為日本經濟平均指數，由日本經濟新聞社自 1950 年起所編制，「日經」即取名自日本經濟新聞社之簡寫。
日經225指數是由東京證券交易所225支股票所組成的股價指數，從東証一部上市股票中，挑選成交量最活躍、市場流通性最高的 225 支股票所組成，並於每年 4 月、10 月調整成分股。
成分股的部分，最大成分股為知名服裝品牌 Uniqlo、GU 的母公司迅銷，占比 10.5%，第二大的成分股是日本最大的半導體設備商東京威力科創，占比7.5%，另外還有軟銀集團、大金等大企業。科技股佔該指數權重約 51.1%，其次為消費品 23.1%。整體指數集中度低，有利分散風險。
日經225期貨商品特性
- 日經期貨作為亞洲重要的指數期貨合約之一，受到亞洲和全球其他主要市場的影響，特別是與美國股市的關聯程度非常高
- 日圓匯率的變化密切影響著日經225指數，因為日圓的升值或貶值都會影響日本企業的出口競爭力和利潤，以及外資對日本股市的投資意願和報酬率
日經225期貨交易重點
- 注意交易時間，開盤時通常會受到全球市場消息的影響，市場波動較大，也是掌握行情的關鍵點
- 善用跨市場的時間差交易優勢，例如當美國市場收盤時，亞洲市場剛開始交易，可以尋找跨市場交易機會
- 日經225是用市值加權來計算，所以大型權值股的走勢對指數影響深遠，留意日經225中前幾大巨頭公司的財報及公司動向也能找到不錯的交易機會
如何計算損益？
在計算期貨投資損益時，都是以『買入及賣出的指數差』＊每點指數金額，以新加坡日經、大阪小日經及大阪微日經期貨為例：
新加坡日經期貨 交易範例損益計算
假設在 40000 買進一口新加坡日經期貨後，再以40300賣出平倉
交易損益為: (40300 – 40000) X500日圓 = 150,000日圓
大阪小日經期貨 交易範例損益計算
假設在 40000 買進一口小日經期貨後，再以40300賣出平倉
交易損益為: (40300 – 40000) X100日圓 = 30,000日圓
大阪微日經期貨 交易範例損益計算
假設在 40000 賣出一口大阪微日經期貨後，再以40300買進平倉
交易損益為: (40000-40300) X50日圓 = -15,000日圓
如何交易小日經、微日經等日本指數類期貨？
只要在國票期貨開戶即可交易，不一定要用美金，用台幣也可以交易國外期貨。
(其實許多交易人都是直接用台幣做國外期貨喔！)
國票期貨每個禮拜四會自動進行換匯。
(上述文章內日本指數類期貨商品資訊會依交易所公告，不定期予以更新)
你對交易小日經、微型日經期貨有興趣嗎? 國票期貨提供專業的國內外期貨課程
以及專員完善的系統教學、期貨基礎教學
馬上聯絡國珊 享受親切用心又專業的服務!
聯絡資訊
國票期貨業務員 梁國珊
LINE/手機：0923-880-830
專線：02-2528-7309
國票期貨股份有限公司
地址:台北市松山區南京東路5段188號15樓之1
112年金管期總字第011號
